如何更新您的会计科目表 | Odoo会计
By Odoo · 2024-03-11
在本教程中,我们将深入了解如何在首次设置会计时更新您的会计科目表的技巧和窍门。该视频将向您推荐适当的方法,并演示如何通过电子表格批量轻松更新所有账户。
更新会计科目表的技巧和窍门
- 欢迎回到本教程,在上一篇文章中,我们已经了解了基本账户和会计科目表的配置。接下来,让我们一起了解如何在首次设置会计时更新您的会计科目表的技巧和窍门。
- 本视频将向您推荐适当的方法,通过对您如何通过电子表格导入批量轻松更新所有账户来进行演示。
- 首先,让我们进入数据库,看看如何操作。这里是我的乒乓球公司的数据库,我需要做的第一件事就是更新我的会计配置。
- 我将进入会计应用的配置,并检查我的会计科目表菜单。与其逐个手动更新账户,我想做的是选择整个列表,全选 400 个账户,然后将其导出到电子表格。
- 我将点击导出按钮,您会看到系统已经为我提供了一些要导出的字段,我还想要添加 的是选择 '我要更新的数据' 功能。
- 这个功能使我们在导入后能够确保更新正确的记录,而不是添加新的记录。另外,我还要添加 '已废弃' 字段,因为在更新会计科目表时会用到。
更新会计科目表的技巧和窍门
UDU导入数据的重要信息点详解
- 在导出数据完成之后,我们将打开数据,查看其后台运行情况。
- 第一栏中显示的内容是我们称之为外部ID。这是非常重要的概念,因为它是数据库中任何信息的唯一代码,包括账户表、联系人等系统中的任何信息。在通过导入进行更新时,您需要这些信息来确保在系统中更新正确的信息。
- 账户类型是另一个重要的信息,应该谨慎更改。在UDU中,账户类型是一个非常重要的概念,对于现有账户,不应轻易更新账户类型,只有对于要添加的新账户才可以更新。
- 如果您需要更新账户,建议不要创建一个全新的账户表,而是更新现有的账户。例如,如果我在固定资产中有一个名为'我的家具和车辆'的账户,我不喜 欢它的命名方式,只需更改名称,例如将'车辆'改为'汽车'。如此简单,您可以根据需要更改名称。
UDU导入数据的重要信息点详解
更新会计科目代码的重要性
- 不同国家的会计原则对于更改会计科目代码时存在不同的限制。
- 在比利时或法国等国家,会计科目代码非常重要,特别是在财务报表中对账目进行拆分时。
- 在这些国家,要注意保持前两位数字不变,但可以更改其他部分。
- 然而,在英国或美国等国家,会计科目代码对于财务报告并不重要,只有账目类型才是关键。
- 在更新会计科目表之前,务必了解自己国家的会计标准。
- 添加新的会计科目非常简单,只需在页面底部添加即可。
- 当添加新的会计科目时,需要选择适当的账目类型,可以参考现有最接近的账目。
更新会计科目代码的重要性
配置图表的正确方法
- 在配置图表时,如果不需要添加外部ID,系统会自动创建一个新的账户,并且会自动分配一个外部ID
- 如果需要添加外部ID,可以在账户中输入自己的代码以确保外部ID的唯一性
- 更新图表时,不建议删除不再使用的账户,而是建议将其标记为弃用,以便存档但不再使用
- 在系统中有许多默认配置的账户,如应收账款账户,在创建新联系人时,系统会自动使用这些默认账户
- 在系统中,还有一个当前账户的概念,确保不会因为误删账户而导致错误信息的出现
配置图表的正确方法